0911 2. 1573 2. 3775 อินเดีย INR 0. 4026 0. 4138 0. 4640 สวิตเซอร์แลนด์ CHF 35. 1703 35. 2847 36. 0323 ออสเตรเลีย AUD 23. 8184 23. 8991 24. 7224 นิวซีแลนด์ NZD 22. 5500 22. 6292 23. 2587 แคนาดา CAD 25. 6261 25. 7108 26. 3123 สวีเดน SEK 3. 7158 3. 7366 3. 8215 เดนมาร์ก DKK 5. 1266 5. 1460 5. 2537 นอร์เวย์ NOK 3. 6504 3. 6642 3. 7557 จีน CNY 4. 9675 5. 0016 5. 1417 2. อัตราในตลาดต่างประเทศ (ทอมสันรอยเตอร์) คำนวณผ่านอัตราซื้อขายเงินดอลลาร์ สรอ. ในตลาดกรุงเทพฯ ประเทศ สกุลเงิน อัตราซื้อ อัตราขาย เม็กซิโก MXN 1. 6325 1. 6498 แอฟริกาใต้ ZAR 2. 2358 2. 2595 เกาหลีใต้ KRW 0. 0285 0. 0288 ไต้หวัน TWD 1. 1662 1. 1785 คูเวต KWD 108. 2940 109. 4413 ซาอุดีอาระเบีย SAR 8. 6821 8. 7741 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ AED 8. 8653 8. 9592 พม่า MMK 0. 0198 0. 0200 บังกลาเทศ BDT 0. 3840 0. 3881 สาธารณรัฐเช็ก CZK 1. 5048 1. 5207 กัมพูชา (ต่อ 100 เรียล) KHR 0. 7997 0. 8082 เคนยา KES 0. 3010 0. 3041 ลาว (ต่อ 100 กีบ) LAK 0. 3422 0. 3459 รัสเซีย RUB 0. 4377 0. 4423 เวียดนาม (ต่อ 100 ดอง) VND 0. 1415 0. 1430 อียิปต์ EGP 2.
ต้องรับเงินค่าสินค้าส่งออกจากบริษัท A ในต่างประเทศเป็นจำนวน 100 ดอลลาร์ สรอ. และบริษัท ข. ต้องจ่ายเงินค่าสินค้านำเข้าให้กับบริษัท A จำนวน 60 ดอลลาร์ สรอ. ซึ่งหากแต่ละบริษัททำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศแยกแต่ละรายการจะต้อง เสียค่าธรรมเนียมให้กับธนาคาร 2 รอบ แต่หากบริษัท ก. และ ข. เป็นบริษัทในกลุ่มของศูนย์บริหารเงิน ศูนย์บริหารเงินจะสามารถหักกลบรายการดังกล่าวแทนให้ และเหลือรายการที่ทำกับธนาคารเพียง 1 รายการคือรับเงินจากบริษัท A จำนวน 40 ดอลลาร์ สรอ.
ตลาดแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ( อังกฤษ: foreign exchange market, Forex) เป็นตลาดซื้อขายโดยตรง (over-the-counter) และกระจายศูนย์การซื้อขาย (decentralize) ที่ทำการซื้อขายได้ทั่วโลก ทางด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่าง ๆ ตลาดนี้จะทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศในทุกสกุลเงิน รวมทั้งการซื้อขายและแลกเปลี่ยนเงินตราที่ราคาปัจจุบันหรือราคาที่กำหนด ในแง่ปริมาณการซื้อขาย ปัจจุบันเป็นตลาดใหญ่สุดในโลก รองลงมาคือตลาดสินเชื่อ (credit market) [1] อ้างอิง [ แก้]
ตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ธุรกรรมที่เป็นการซื้อ หรือขายเงินตราประเทศล่วงหน้าจะต้องมีธุรกรรมระหว่างประเทศรองรับ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมการค้า การบริการ การกู้ยืม และการลงทุนระหว่างประเทศที่ท่านได้ตกลงกับคู่สัญญาไว้แล้ว เช่น คำสั่งซื้อสินค้า การจ่ายคืนเงินกู้ต่างประเทศ เป็นต้น อัตราแลกเปลี่ยนคิดจากวันที่ทำการซื้อขายหรือวันส่งมอบ? อัตราแลกเปลี่ยนคิดจากอัตราตลาด ณ วันที่ซื้อขาย สามารถซื้อขายเงินตราต่างประเทศในสกุลใดบ้าง? ธุรกรรมของธนาคารรองรับสกุลเงินในประเทศ G7, AEC และสกุลในภูมิภาค เช่น USD, EUR, JPY, LAK, IDR, SGD, CNY, INR เป็นต้น แต่เนื่องจากตลาดการเงินขึ้นอยู่กับระเบียบเฉพาะของแต่ละประเทศ ลูกค้าสามารถสอบถามได้จาก ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (RM) หรือ K-BIZ Contact Center 02-8888822 Left